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邦达亚洲:美元美债收益率携手上行 黄金刷新11周低位

时间:2021-02-18 21:51:51  来源:新浪财经  作者:  

2月18日,最初困扰美国少数几个州的供电问题正在全球石油市场掀起冲击。 交易商和企业高管称,美国已停产每日逾400万桶的产能,接近全美原油产量40%。世界最大炼油中心之一大幅削减了产量。美国向海外运送原油的水路本周大部分时间陷入中断。大宗商品巨头托克集团石油交易联席主管Ben Luckock称: “市场低估了得克萨斯州因为恶劣天气减少的石油产量。” 过去这种天气干扰很大程度上只影响美国。现在无疑变成了全球性问题。随着交易商寻找美国原油替代品,欧洲原油市场正在上涨。OPEC及其盟友必须决定将减产措施维持多久。

最近几天,预测停产时间变得越来越长,分析师试图弄清楚基础设施需要多久才会化冻,尤其是那些不常出现极寒天气的地区。起初对美国原油生产遭受打击的预期是持续两三天。现在看来不临近周末不太可能开始恢复。这意味着全球市场供应将下降更多。花旗预计到3月初会损失1600万桶产量,但现在一些交易员的预测几乎是其两倍。

另外,目前,全球市场都在看美债收益率的“脸色”,摩根大通研究发现,10年期美债实际收益率每升高0.25个百分点,黄金向相反方向移动80美元/盎司。因此,判断债市变化对于后市将至关重要。据外媒报道,接下来美国国债的波动将会更加剧烈,波动率市场暗示基准债券的收益率可能在未来三个月内飙升或下跌近30个基点。十年期掉期利率的三个月隐含波动率周二跃升至去年3月以来的最高水平,超过了2020年美国大选前夕的水平。这是一种衡量债券波动性预期的指标。这样的波动表明交易员们正在定价十年期美债收益率将从当前水平涨至1.6%,或者从目前水平大幅回落至1%。

今日需要关注的数据有,欧元区1月未季调CPI年率终值、美国1月营建许可月率、美国1月进口物价指数月率、美国1月新屋开工年化月率、美国截至2月13日当周初请失业金人数和欧元区2月消费者信心指数初值。

黄金/美元

黄金昨日大幅下滑,一度失守1770关口并刷新11周低位,现汇价交投于1782附近。美元指数在良好经济数据、美债收益率走高等利好因素的支撑下持续攀升是施压黄金持续下挫的主要原因。此外,肺炎疫苗接种进展顺利,投资者对经济增长的乐观预期升温也对黄金构成了一定的打压。今日关注1790附近的压力情况,下方支撑在1770附近。

美元/日元

美元/日元昨日冲高后回落,日线小幅收跌,现汇价交投于105.90附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外,日本开始接种疫苗,对日本疫情的担忧情绪降温也对汇价构成了一定的打压。此外,数据显示,日本1月份出口加速增长也是施压汇价回落的重要因素。不过,美元指数持续攀升限制了汇价的下跌空间。今日关注107.00附近的压力情况,下方支撑在105.00附近。

美元/加元

美元/加元昨日冲高后回落,日内涨幅收窄,现汇价交投于1.2700附近。美元指数在多重利好因素的联合支撑下冲击91.00关口曾一度支撑汇价攀升并刷新3个交易日高位。不过,在获利回吐和原油价格在美国得克萨斯州因严寒天气而减产的支撑下持续攀升影响下,美元/加元回吐了日内的大部分涨幅。今日关注1.2800附近的压力情况,下方支撑在1.2600附近。